Добрый день!
По ПИФам (11 ОПИФам и 6 БПИФам) было принято решение об изменении типа с «открытого»/«биржевого» на «закрытый» типа - А. Соответствующие документы по изменению типа фондов компания предоставила в Банк России.
Операции с паями фонда ЗПИФ-А будут недоступны для клиентов.
Управляющая компания самостоятельно постарается реализовать заблокированные активы из состава ЗПИФ-А на лучших условиях в интересах клиентов.
Стоимость пая после перевода в ЗПИФ-А может измениться. Это произойдет из-за переоценки заблокированных активов по новым правилам учета, а также из-за изменения стоимости не заблокированных ценных бумаг и операций с последними
Отметим, что стоимость паев может как уменьшиться, так и увеличиться после перевода в статус ЗПИФ-А. Стоимость пая и чистых активов данных фондов управляющая компания сможет рассчитать в момент перезапуска операций.
После реализации активов из состава ЗПИФ-А паи фонда будут постепенно поквартально погашаться без заявлений пайщиков, а деньги - переводиться на счета владельцев паев.
ЗПИФ-А - это закрытый паевой инвестиционный фонд амортизационный, формат которого позволит частично решить проблему ПИФов с заблокированными активами.
Реализация заблокированных активов будет осуществляться портфельными управляющими фондов в российской биржевой и внебиржевой инфраструктуре.
При этом управляющий действует в интересах клиентов и руководствуется лучшими ценовыми условиями, которые будут складываться на рынке в конкретный момент времени, исходя, в том числе, из анализа прогноза возможного движения цены по каждому из активов, входящих в состав портфеля.
Активы в составе данного фонда будут участвовать в реализации, в рамках Указа Президента №844
Для реализации заблокированных активов в рамках Указа Президента №844
Вам необходимо зарегистрировать Личный кабинет:
https://my.rshb-am.ru
Памятка на прохождение регистрации
https://www.rshb-am.ru/upload/memo844.pdf
Ожидайте информацию о проведении торгов на сайте и в личном кабинете. Когда она будет опубликована, в профиле во вкладке «Документы» появится форма согласия для участия в торгах. Подпишите ее с помощью смс.
Когда согласие появится в личном кабинете, управляющая компания направит уведомление на эл. почту. Официальная информация также будет отображаться на официальном сайте "РСХБ Управление Активами"
В период с 25 марта по 8 мая 2024 г. ООО «РСХБ Управление Активами» начнет формировать и отправлять клиентам предзаполненные формы согласия для подписания в личный кабинет.
Стоимость ценных бумаг на начало торгов определила правительственная комиссия. Список размещен на сайте
организатора торгов «Инвестиционная палата». Фиксация начальной цены иностранных бумаг прошла 22 марта 2024 года. Ниже этой стоимости цена при обмене или продаже опуститься не может. Участие в торгах – добровольное. Вы можете подать согласие на участие в торгах Ваших бумаг на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Стоимость в ходе торгов может измениться в большую сторону, так как фактическая цена продажи будет определяться на рыночной основе. Участие в торгах не гарантирует продажу таких бумаг, так как участие в торгах покупателей-нерезидентов и принятие ими условий сделок остается на их усмотрение.
В соответствии с правилами торгов заблокированным активами УК РСХБ Управление Активами не может повлиять на их ход.
После того, как деньги поступят от организатора торгов, УК переведет денежные средства инвесторам
В РСХБ УА Биржевые фонды отображаться не будут, так как они хранятся у брокера. Вы самостоятельно можете убедиться из отчета брокера, что они все так же числятся за Вами у этого брокера, в каком формате(отчет или в приложении) брокер будет предоставлять информацию о ЗПИФ-А нам не известно, адресовать это вопрос стоит непосредственно брокеру.
--
