Еврооблигации (читает 1)

[alleurobonds]

В целях определения возможности исполнения обязательств по еврооблигациям CBOM Finance plc МКБ объявляет о проведении процедуры сбора данных об инвесторах для включения в реестр держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются иностранными депозитариями (брокерами).

Если Вы являетесь владельцем Еврооблигаций и ранее не получили причитающиеся выплаты в связи с тем, что права на Ваши Еврооблигации учитываются в иностранных депозитариях/брокерах, то просим Вас предоставить данные для включения в реестр держателей соответствующих Еврооблигаций.

Для этой цели МКБ настоятельно рекомендует держателям Еврооблигаций направить на электронную почту eurobond@mkb.ru сообщение с темой «Еврооблигации CBOM Finance ISIN (указать номер)_Фамилия/наименование держателя» и предоставить следующие сведения:

ФИО / Наименование держателя (если вы владеете еврооблигациями через посредника, укажите также его название и реквизиты);

Гражданство / налоговое резидентство / адрес регистрации предприятия;

ISIN и количество еврооблигаций CBOM Finance plc;

Место хранения с цепочкой учета прав на еврооблигации;

Дата приобретения;

Скан выписки из депозитария;

Для инвесторов – юридических лиц следует указать информацию о наличии/отсутствии контроля со стороны иностранных лиц, совершающих «недружественные действия» в соответствии со списком стран, утвержденным Правительством Российской Федерации в 2022 г. и редактируемым/дополняемым время от времени.

МКБ обращает внимание, что все инвесторы, которые ранее уже направляли информацию, обозначенную выше, были проинформированы в индивидуальном порядке о необходимости повторной отправки сведений на электронную почту eurobond@mkb.ru. В случае, если информация не была повторно отправлена на данный адрес электронной почты или была предоставлена по иным каналам связи, МКБ не гарантирует включение таких инвесторов в реестр держателей.

Подробно https://mkb.ru/news/68341

 

[alleurobonds]

Минфин РФ сообщил об эмиссии замещающих суверенных еврооблигаций, опубликовав на своем сайте приказы о выпуске соответствующих бумаг под все 13 находящихся в обращении выпусков евробондов России.

Дата замещения еврооблигаций РФ - 5 декабря. Размещение замещающих евробондов осуществляется без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым бумагам) в соотношении 1 к 1, сообщило министерство.

Минфин проводит замещение 9 долларовых выпусков евробондов РФ и 4 выпусков в евро одновременно. Во всех 13 приказах одинаковые даты начала и окончания размещения замещающих бондов - 5 декабря и 31 декабря 2024 года соответственно. Основные параметры замещающих бумаг соответствуют параметрам замещаемых евробондов.

Из текстов приказов следует, что замещающие еврооблигации могут быть выкуплены Минфином до срока их погашения по соглашению с владельцем или на организованных торгах с возможностью их последующего обращения, с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством РФ.

Минфин в ноябре разъяснял в своем письме, что замещающие и оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ будут одновременно обращаться на вторичном рынке у российских организаторов торгов. При этом, в случае значительного объема замещения, ликвидность оригинальных выпусков суверенных евробондов будет снижена из-за сокращения их остатка в обращении, отмечало министерство.

 

[JSMH]

Вместо RUS-28 брокеры должны зачислить ОВОЗ РФ 12840111V/РФ ЗО 28 Д/RU000A10A869
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A10A869. Ни Альфа, ни БКС пока не зачислили, в Quik я этой бумаги не нахожу, оборота на Мосбирже по ней пока нет. Хотя, мне помнится, что раньше речь шла про 05.12.24.

 

[JSMH]

Вместо RUS-28 брокеры должны зачислить ОВОЗ РФ 12840111V/РФ ЗО 28 Д/RU000A10A869
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A10A869. Ни Альфа, ни БКС пока не зачислили, в Quik я этой бумаги не нахожу, оборота на Мосбирже по ней пока нет. Хотя, мне помнится, что раньше речь шла про 05.12.24.

Около 18:00 прошли на Мосбирже две сделки, значит кто-то из брокеров зачислил РФ ЗО 28 Д. Кто-то, но не БКС и не Альфа.

 

[rogun]

Вместо RUS-28 брокеры должны зачислить ОВОЗ РФ 12840111V/РФ ЗО 28 Д/RU000A10A869
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A10A869. Ни Альфа, ни БКС пока не зачислили, в Quik я этой бумаги не нахожу, оборота на Мосбирже по ней пока нет. Хотя, мне помнится, что раньше речь шла про 05.12.24.

Кит -финанс прислал отчет по замене Rus-28 от 05.12.2024

 

[JSMH]

Кит -финанс прислал отчет по замене Rus-28 от 05.12.2024

Альфа и БКС по прежнему не зачислили мне РФ ЗО 28 Д, поросята. БКС, как оказалось, у меня списал RUS-28 вчера только в 20:00, ясно, почему еще не зачислил замещайки.

P.S. БКС зачислил, Альфа еще нет. Альфа видно слишком увлечена проведением турниров и раздачей всяких плюшек. Массовики-затейники.

 

[kulakov]

Палата прислала отчёты, в к-х замена произошла, хотя квик пока показывает старую инфу. Но вообще я не понимаю, к чему спешка.

 

[JSMH]

Палата прислала отчёты, в к-х замена произошла, хотя квик пока показывает старую инфу. Но вообще я не понимаю, к чему спешка.

Хотя бы ради маржиналки.

 

[JSMH]

P.S. БКС зачислил, Альфа еще нет. Альфа видно слишком увлечена проведением турниров и раздачей всяких плюшек. Массовики-затейники.

Альфа к вечеру зачислила, причем, согласно Quik, еще и дополнительно вернула RUS-28 назад. Ну дебилы ....

 

[alleurobonds]

27 декабря 2024 г. проведено дебютное замещение еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 331 (ISIN BYM000001818).

Государственные облигации выпуска № 331 на сумму 240,4 млн. долларов США переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций Беларусь-2027. Замена произведена 1760 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).

В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.



Всех держателей поздравляю.

 

[kulakov]

Обнаружил небольшой косяк в налоговом отчёте Палаты. При продаже Рус-28 (или "РФ ЗО 28") они когда считают финрез, то для отмены валютной переоценки должны пересчитать расходы на покупку по курсу на дату продажи. Так вот они для этого используют дату расчётов по продаже, а не дату сделки продажи. При этом, т.к. сама продажа идёт в рублях, то сумма за продажу считается по курсу на дату сделки.
Похожая ситуация у меня была в 2022 в Открытии после продажи ВЭБ1P-23В, но они это исправили и без моего вмешательства.
В Втб я пока этот момент не проверял.

PS обнаружил, что при пересчёте затрат на покупку для случая, когда она была сделана за рубли, у них тоже косяк. Они сумму покупки в рублях, полученную через курс на дату покупки, теперь делят на курс на дату расчётов покупки, тем самым получая не совсем точную сумму покупки в долларах.

 

[alleurobonds]

Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка.
Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?

1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2) Если курс доллара умеренно растет, ставка падает – рост стоимости тела.
3) Если курс доллара +/- стоит на месте, ставка падает – очень слабый рост стоимости тела, +/- стоим на месте.
4) Если курс доллара +/- стоит на месте, ставка +/- стоит на месте – слабое падение стоимости тела.
5) Если курс доллара +/- стоит на месте, ставка растет – умеренное падение стоимости тела.
6) Если курс доллара умеренно падает, ставка растет –падение стоимости тела.
7) Если курс доллара сильно падает, ставка растет – сильное падение стоимости тела.

Естественно, нужно учитывать и волатильность рынка, т.к. ЗО летают как какие нибудь junk bonds, и геополитику – на росрынке сейчас задает тон физик, а стадо хомяков способно в едином порыве стоптать все Но в целом при наблюдении за всего двумя переменными можно более-менее точно прогнозировать движения актива.

Конечно, это относится к старшим таймфреймам – ожидать мгновенной реакции от рынка точно не стоит.

Ну и нужно понимать, что дальнейшее направление ставки сейчас спрогнозировать сложно, т.к. буквально до декабря 2024 было все понятно – цб заложник постоянного необеспеченного майнинга рублей, и чтобы абсорбировать ликвидность ставку надо постоянно повышать и повышать. В декабре риторика довольно резко изменилось и даже прозвучало «не так страшна инфляция, как высокая ставка», т.е. есть прямой шанс, что дальше будут отпускать инфляцию, т.е. как положено, за все факапы заплатит в очередной раз народ.

Берегите свой депозит, не покупайте, когда жадно и не продавайте, когда страшно.


Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Все, что Вы творите со своим депозитом, творите только Вы, на свой страх и риск. Каждый сам убийца своего депозита (с)

 

[kulakov]

1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
...
7) Если курс доллара сильно падает, ставка растет – сильное падение стоимости тела

Обычно если курс растёт цены евробондов снижаются, и наоборот. Это не строго так, но в целом так. Сейчас не совсем так, сейчас всё прёт как паровоз.

 

[alleurobonds]

Обычно если курс растёт цены евробондов снижаются, и наоборот. Это не строго так, но в целом так. Сейчас не совсем так, сейчас всё прёт как паровоз.

так себя вели "старые" евробонды до 03.2022. те, которые XS. ЗО давно уж ведут себя как рублевый инструмент, являющийся производным от какой то валютной стоимости - т.е. как всегда с долларом, покупают, когда сильно растет и (в данном случае) уходит за психологическую планку в 100р. откатит ниже 100р - ЗО будут распродавать, уйдет за 1100р - покупки активизируются и т.д.

 

[JSMH]

так себя вели "старые" евробонды до 03.2022. те, которые XS. ЗО давно уж ведут себя как рублевый инструмент, являющийся производным от какой то валютной стоимости - т.е. как всегда с долларом, покупают, когда сильно растет и (в данном случае) уходит за психологическую планку в 100р. откатит ниже 100р - ЗО будут распродавать, уйдет за 1100р - покупки активизируются и т.д.

Очень сложно сейчас представить, что будет, если и когда доллар уйдет за 1100 рублей