Чтобы иногда считать, сколько сейчас денег, грубо говоря. Везде, вклады, нал, то, сё, и - то, что на бирже болтается. Но если последнее за пару дней может вильнуть очень существенно, а потом обратно (или нет) - как считать, не ясно.
Ну так себе... Вывод производится нечасто, а с учетом того, что облиги валютные, а золото тем более, то реальность может очень отличаться от "ввёл минус вывел плюс купоны/дивиденды".
У вас есть в портфеле, насколько понимаю, квазивалютные облигации, поэтому никак, они так и будут скакать. У меня даже когда наличная валюта лежала, я ее не решался учитывать в общих сбережениях, просто вычитал. На глаз смотреть, сколько брокер показывает в течение дня. Либо на отдельный субсчет все валютное, по рублевым бумагам сильной волатильности обычно не бывает.
Ну теоретически их можно считать по номиналу, например. Да, это огрубление, но - хоть что-то, заместо "никак").
Там номинал условный. Вы взяли выше номинала при курсе доллара 80 и сдаёте при курсе 85 ниже номинала, но в рублях вы в плюсе. Поэтому проще отдельный субсчет выделить и оценивать его весьма округленно.
Не. Именно по нему будет погашение. Так что это, имхо, реальная привязка. Если, конечно, не брал за 170% с надеждой продать за 200, и не брал за 60% с погашением через 40 лет. При разумных случаях около номинала - сойдёт, имхо. А если продал бумагу при курсе 85, то как бы она перестаёт быть бумагой, и эта сумма уже учитывается как деньги. А если новую купил - ну, снова по номиналу её учитывать в расчётах.
Втб - это брокер, а не эмитент, он никак с эмитентами не связан. Ясно, что там просто рассылка кривая была по офертам, и в офисах сидят необученные люди, необязательно искать там специальный заговор с целью помешать подавать на оферту.
Так вы же не знаете какой курс будет при погашении. Может 60, а может 160 и это гораздо больше влияет на финрез, чем цена в стакане 95-105%.
Если человек хочет посчитать, сколько денег у него сегодня, то ему не нужно знать, какой курс будет при погашении через год. В день погашения тоже будет какая-то цифиря общего всего, доживём - посчитаем.
У ВТБ в большинстве случаев окончание приема на оферту указывается следующим днем по отношению к началу приема эмитентом.
Хочу вернуться к обл. Брус 2P02. Завтра последний день подачи на оферту. Я не понимаю, почему такое завышение ytm Брус 2P02 (лень считать, но явно больше 21%) по сравнению с более длинными Брус 2P05 (меньше 19%) ? Почему такое желание сдать Брус 2P02 в стакан ? Ну подожди пару дней, цена будет 102-103 %.
590 шт, 6,8 млн рублей объем торгов в день, это очень мало. Я даже не смотрю на такие объемы . От несколько сотен миллионов до миллиарда, я считаю приемлемым вариантом
А по-моему достаточно. Я прекрасно себя чувствую и с дорогой облигой РЖД, где в иные дни 1-2 облиги за день всего навсего проданы, и обе сделки - я))). Потому что и ту, и другую эмитент довольно скоро погасит, хоть даже вообще торгов не будет. А уж при обороте 590 облиг в день я свою газпромнефть продам только в путь, если приспичит до погашения, хотя у меня она вовсе даж не одна, а на порядок поболее.
Так надо понимать какими объемами каждый оперирует- кто-то 1-2-3 облиги продает, а кто-то может за раз хочет 200 облиг купить/продать)))
