Облигации. Вопросы новичка (читает 1)

[Xti]

Подскажите по первичному размещению облигаций, ранее не участвовал. Пришло от брокера уведомление от Норникелю в валюте, купон 6,5%-7% в валюте. Вопрос - как понять, какой реально будет купон? Есть ли доп комиссия/ограничения при покупке?

 

[skydream77]

Подскажите по первичному размещению облигаций, ранее не участвовал. Пришло от брокера уведомление от Норникелю в валюте, купон 6,5%-7% в валюте. Вопрос - как понять, какой реально будет купон? Есть ли доп комиссия/ограничения при покупке?

Это книга, будут собирать заявки и смотреть спрос, по результатам могут оставить 7%, а могут снизить и не обязательно до 6.5, может быть и ниже, если спрос будет очень большой. Ближе к 14:30-14:45 это становится известно. Комиссии смотрите у своего брокера, могут быть.

 

[Andrew_spb]

Ближе к 14:30-14:45 это становится известно.

При этом нельзя исключать снижения купона уже и ПОСЛЕ закрытия книги ,т.е. можно и здесь пролететь.

 

[AlexM-68]

У меня на подходе купон по Газпромнефти в Сбере в юанях... Вот не знаю, в чём его заплатят.

Финам ПИШЕТ вот такое (может у Вас они?.. Бумага популярная и ликвидная):

Обслуживание в юанях. Выплата купонов и погашение выпуска Газпн3P12R (как и большинства юаневых облигаций) осуществляется в валюте номинала. Это выгодно отличает их от квазивалютных локальных выпусков (включая «замещающие»), которые обслуживаются в рублях, а значит, подвержены риску «нерыночности» официального курса ЦБ.

 

[Jack_the_singer]

Финам ПИШЕТ

Спасибо большое. У меня, правда, она в Сбере (точнее они, 10 таких облиг)... ну, доживём до 15.09 - увидим).

 

[Jack_the_singer]

Это книга, будут собирать заявки и смотреть спрос

А если нажал "участвовать" , то обязуешься купить? И - почём? По номиналу?

 

[developer]

а что есть интересного из валютных замещаек и т.п. на попробывать?

 

[skydream77]

А если нажал "участвовать" , то обязуешься купить? И - почём? По номиналу?

Подавляющее большинство размещений идёт по номиналу (исключения бывают очень редко, иногда уже торгующийся на рынке выпуск доразмещают).
Если вы подали заявку и книга закрылась (у ВТБ и Альфы это 14:45, у Финама 14:50 - как правильно опять же, изредка бывает на час позже или час раньше), то да, вы обязуетесь, бумаги вам отгрузят, если только спрос не превысит предложение. До закрытия сбора можете отменить свою заявку в любой момент.
Но можно отсечку по купону поставить. Не хотите ниже 7% - так и ставите ограничение. Заявку автоматически отменят, если итоговый купон будет меньше 7.

 

[Jack_the_singer]

Если вы подали заявку и книга закрылась (у ВТБ и Альфы это 14:45, у Финама 14:50

Сбер пишет, что приём заявок до 11 сентября, 14:45.

 

[MoneyHunt]

Сбер пишет, что приём заявок до 11 сентября, 14:45.

При участии в размещении квазивалютных облигаций учитывайте, что расчёты будут проводиться в рублях по курсу на дату размещения, для бумаги норникеля это 16.09. Т.е. за каждую облигацию с вас возьмут 100$ по курсу ЦБ на 16.09, который будет известен только вечером 15го.

 

[Jack_the_singer]

Надо сказать, "самому хитрому Буратино" таки удалось перекинуть валютную облигу из Финама в Сбер через продажу/покупку. Прикольно даже вышло. Утром спред был дикий, бумага дорогая, сделок крохи (вчера 1 или 2 за день), спред типа 5-6% (а это тыщ 25), ну и Биды совсем издевательские, на бумаге, торгуемой под 100%, покупка типа 94%. Не, такой хоккей нам не нужен. В общем, выставил в Финаме на продажу чуть меньше верхнего, выставил заявку на покупку, уже намного больше нижнего (смешных 94%). И кто-то стал меня типа перебивать, как на аукционе, подставляя то же значение, но на 0.0001 больше. Ладно, думаю, потанцуем. Короче, я ему аукционом задрал цену почти до Ask, потом ещё свою заявку Ask чуть увеличил, чтобы она была близко к следующей, уже не моей, и ещё ему задрал цену, чтобы спред стал совсем небольшой. Ну, он опять прибавил свои 0.0001. Ну и молодец, спасибо! Тогда я ему впарил облигу по этой высокой цене, и тут же купил такую же в Сбере почти за столько же по следующей за моей цене. Надеюсь, все довольны, и ни одно живое существо в процессе съёмок не пострадало.

При участии в размещении квазивалютных облигаций учитывайте, что расчёты будут проводиться в рублях по курсу на дату размещения, для бумаги норникеля это 16.09. Т.е. за каждую облигацию с вас возьмут 100$ по курсу ЦБ на 16.09, который будет известен только вечером 15го.

Да, я уж понял, ну его в баню. За это время рубль 100 раз подешевеет, но за идею им спасибо, пошел и купил почти аналогичный Норникель, только здесь и сейчас и с понятным купоном, чтобы 16-го не платить по 90 за доллар).

 

[Грег]

а что есть интересного из валютных замещаек и т.п. на попробывать?

Норникель USD завтра заявки собирает, Русал CNY скоро будет.
Из тех, что уже разместились из надежных - Газпром капитал, Новатек, Сибур, Газпромнефть.
Если из рискованных - Сегежа, Кифа, Полипласт.
С начала сентября все они резковато подорожали, появился спрос, может у людей краткосрочные рублевые вклады под высокие проценты закончились.

 

[Jack_the_singer]

а что есть интересного из валютных замещаек и т.п. на попробывать?

К вышеупомянутому списку надёжных - облигации Минфина, Атомэнергопром, РЖД, возможно - Совкомфлот, ну и Норникеля хватает, не только нового размещения. Не уверен, что это всё именно замещайки, но - валютные.

 

[Egor2025]

Финам ПИШЕТ вот такое (может у Вас они?.. Бумага популярная и ликвидная)

Да интересная бумага, но если объем торгов 6,8 млн. рублей в день, то высокой ликвидность не пахнет

 

[AlexM-68]

Да интересная бумага, но если объем торгов 6,8 млн. рублей в день, то высокой ликвидность не пахнет

Возможно я просто неверно понимаю значение термина ликвидность (или просто не так, как Вы )). В стакане ежедневно в любой момент времени стоят достаточно большие для абсолютного большинства "физиков" объёмы как на покупку, так и на продажу, с достаточно разумным спредом, не плюс-минус километр. Просто стоят они там, куда их загнали матёрые с тысячами штук. Упрутся и стоят.. А купить и продать, имея такое желание, можно всегда и много, если устроит доходность. А где они стоят - зависит во многом от курса, курс вверх - цена вниз и наоборот. За время дешёвого юаня цену загнали чёрт знает куда и теперь будут потихоньку, нехотя, спускаться вниз, но спустятся обязательно.

 

[konstantin2021]

На смартлабе вчера прочитал, что кто-то купил облигации ВТБ и не прочитал мелким шрифтом, что это структурный продукт.
У него получился минус 14 млн.

На форуме воют превышенцы Таврика, а оказывается по крупному можно залететь и в облигах.

 

[matt]

На смартлабе вчера прочитал, что кто-то купил облигации ВТБ и не прочитал мелким шрифтом, что это структурный продукт.
У него получился минус 14 млн.

На форуме воют превышенцы Таврика, а оказывается по крупному можно залететь и в облигах.

Те, кто не может прочитать спецификацию контракта будут страдать

 

[Andrew_spb]

Те, кто не может прочитать спецификацию контракта будут страдать

+1
Лезть в такой инструмент, абсолютно не разбираясь в нем, ну это как бы за гранью разума (сами себе злобные буратино).
"На дурака не нужен нож..." (с)
Некоторые местные "старички" наверняка еще помнят ситуацию, когда нефть (фьючерс на WTI) была с отрицательной ценой. Тогда "Северная Дакота" стала именем нарицательным))) Многие влетели с такой ситуацией...практически!!! никто не мог предположить такой исход (не отрицаю,что были и знающие люди ))) ).

Перед тем как лезть в брод-все же следует палочкой потыкать дно)))...вдруг за ним второе)))

 

[konstantin2021]

Лезть в такой инструмент, абсолютно не разбираясь в нем

Там проблема в том, что ВТБ нигде не написал, что это структурный продукт.
Жертва купила облигации и потеряла 14 млн.

 

[qqmber]

Там проблема в том, что ВТБ нигде не написал, что это структурный продукт.
Жертва купила облигации и потеряла 14 млн.

Если даже буковка С в названии не остановила жертву, то хоть пиши, хоть не пиши, читать не будет.