Еврооблигации (читают 2)

[alleurobonds]

Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "Домодедово" с погашением в феврале 2028 года.

Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Домодедово"-2028 (эмитент - DME Airport DAC).

Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.

По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.

 

[alleurobonds]

Московский кредитный банк (МКБ) разместил локальные облигации на 22,2 млн рублей в рамках замещения выпуска субординированных еврооблигаций с погашением в мае 2025 года.

Банк заместил меньше 1% выпуска евробондов-2025, первоначальный объем которого составлял 5 млрд рублей, доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила всего 0,44%.

Единственный случай при замещениях, когда держатели организованно решили не кормить комиссиями брокеров.

Молодцы.

 

[alleurobonds]

Белоруссия выплатила процентный доход по евробондам Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте с зачислением средств на специальный банковский счет в нацвалюте, сообщило в понедельник министерство финансов страны.

"Состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении на сайте минфина.

Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Национального банка Белоруссии о временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств.

__________________________________________________________
Какой надежный и стабильный заемщик. Занимает у других, платит себе.

 

[alleurobonds]

Домодедово" 8 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года.

Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Домодедово"-2028 (эмитент - DME Airport DAC).

Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.

По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.

Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 2 августа.

 

[sergks]

Добрый день, в конце июня и начале июля были выплаты по указу 665. Где-то можно узнать по каким бумагам прошли выплаты. По моим бумагам в эти сроки должны были пройти выплаты. Обратился к брокеру - он говорит пришлите скрин экрана, что выплаты были. У КИТ ФИНАНС был сервис, но последнее обновление от 26.03.24

 

[62bps]

@sergks,
у меня последняя выплата была по BASF, пришла в Альфу в середине мая.

 

[alleurobonds]

Добрый день, в конце июня и начале июля были выплаты по указу 665. Где-то можно узнать по каким бумагам прошли выплаты. По моим бумагам в эти сроки должны были пройти выплаты. Обратился к брокеру - он говорит пришлите скрин экрана, что выплаты были. У КИТ ФИНАНС был сервис, но последнее обновление от 26.03.24

ориентировочно выплаты прошли по декабрь 2022. если вы ждете выплаты, которые должны быть ранее этой даты - трясите брокера. брокеры после получения от НРД могут держать еще до месяца.

 

[alleurobonds]

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил брокерам и управляющим компаниям рекомендации вывести из номинального держания российские бумаги. В Депозитарии уточнили, что это связано с введением блокирующих санкций, наложенных США на Мосбиржу и НРД.

Рекомендуемый срок вывода бумаг – 10 августа. Именно такой срок был рекомендован западными депозитариями, в частности Euroclear.

Все, у кого есть росбумаги в казахских брокерах – быстро бегите. Иначе можете поучаствовать в очередном обособлении.

 

[alleurobonds]

Указ 665 – обновление выплат!

По состоянию на сегодня держателям в дополнение к ранее перечисленным выплатам поступили следующие платежи:

Долговые бумаги Турции – пропущенный купон за 23.12.22

Barclays Bank PLC (XS1945771845) – пропущенный купон за 07.12.2022

BCS Structured-88-2024-ев (XS2418791864) - погашение за 14.12.2022

Petroleos del Peru (PETROPERU) (USP7808BAA54) - пропущенный купон за 19.12.2022

Т.е. должны быть получены все застрявшие купоны и погашения в долларах ~ по конец декабря 2022г.

В евро пока без изменений ~ по март 2022г.

 

[alleurobonds]

ВТБ и перевод евробондов.

У меня заканчивается процесс перевода всех бумаг из Россельхозбанка в ВТБ и вот какой баг внутри ВТБ внезапно был обнаружен. Думаю, что я далеко не единственный с ним столкнулся, т.к. упоминания о подобных проблемах встречал и в обсуждениях чата.

Проблема следующая:

При переводе замещающих облигаций, которые получены у предыдущего брокера путем обмена евробондов, в качестве подтверждения затрат от предыдущего брокера приходят цены покупки оригинальных евробондов. Соответственно они в долларах.

В ВТБ по умолчанию в системе стоит валюта учета рубли. Если сотрудник, который обрабатывал пришедшие документы руками не переключил на правильную валюту, по умолчанию входная цена на евробонды ставится в рублях, т.е. (например) – 1040 рублей, а не так, как в справке – ДОЛЛАРОВ.

Из-за этого средняя цена получается неправильной.

Т.к. есть ряд бумаг, которые сразу встали с правильными ценами, а принцип был тот же, т.к. «евробонд> замещение> замещающая облигация> перевод» это проблема не программная, в ПО брокера, а аппаратная человеческая.

В общем – имейте ввиду и, если в такой же ситуации увидели дичь в балансовых ценах, не стоит паниковать и переделывать бумаги от предыдущего брокера, нужно просто метким пинком направить службу поддержки втб в правильном направлении.

Берегите свой депозит.

 

[alleurobonds]

Euroclear и доходы. Спойлер – спасибо нам.

Активы под управлением достигли нового рекорда в 39,6 трлн евро

Базовый процентный доход за первое полугодие 2024 года увеличился на 9%

Базовая прибыль на акцию увеличилась на 7%

19 июля 2024 года Euroclear выплатила ранее объявленные дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 210 евро за акцию, что на 82% больше дивидендов предыдущего года.

В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины после недавнего внедрения регламента ЕС о взносах на непредвиденные доходы. Это добавляется к €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть выплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами в первой половине 2024 года.

Сравним страдания сторон от санкций?

3,4 млрд евро из 4 млрд евро полученного процентного дохода относятся к российским санкционированным активам.

Санкции и ответные меры России привели к прямым убыткам в размере 48 млн евро и потере доходов от бизнеса в размере 13 млн евро.

EK получил от росактивов в 55 раз больше, чем потерял.

Про «санкции нам на пользу» даже вспоминать не хочется (((.

 

[JSMH]

Euroclear и доходы. Спойлер – спасибо нам.

Активы под управлением достигли нового рекорда в 39,6 трлн евро

Базовый процентный доход за первое полугодие 2024 года увеличился на 9%

Базовая прибыль на акцию увеличилась на 7%

19 июля 2024 года Euroclear выплатила ранее объявленные дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в размере 210 евро за акцию, что на 82% больше дивидендов предыдущего года.

В июле 2024 года Euroclear осуществит первый платеж в размере €1,55 млрд в Европейский фонд для Украины после недавнего внедрения регламента ЕС о взносах на непредвиденные доходы. Это добавляется к €836 млн корпоративных налогов, которые должны быть выплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами в первой половине 2024 года.

Сравним страдания сторон от санкций?

3,4 млрд евро из 4 млрд евро полученного процентного дохода относятся к российским санкционированным активам.

Санкции и ответные меры России привели к прямым убыткам в размере 48 млн евро и потере доходов от бизнеса в размере 13 млн евро.

EK получил от росактивов в 55 раз больше, чем потерял.

Про «санкции нам на пользу» даже вспоминать не хочется (((.

Без ссылок - это неубедительно. Да, про про направление Украине €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России есть много ссылок, остальные числа голословны.