Биржевой коктейль – беседка для встречи инвесторов и трейдеров (читают 25)

[Andrew_spb]

На каждых новых переговорах рынок задирают, после переговоров спускают обратно

такая закономерность

 

[Supric]

@Andrew_spb, да, но только до тех пор пока однажды уже так быстро не спустят (или наоборот)
Это уже что-то типа русской рулетки для трейдера, получается.

 

[Supric]

На смартлабе иногда тоже попадаются интересные фундаментальные идеи)

Атака дронов ВСУ (Украины) на терминал НКХП в Новороссийске в ночь на 12 августа 2026 года изменила диспозицию на Московской бирже. Ремонт терминала займет 1–4 месяца по МСФО. Спад августовского экспорта зерна в 3.5 раза до 1.7 млн тонн обрушил логистику. Число активных портов сократилось с 47 до 8–10 штук. Плечо Балтики удорожает перевалку на $40–50 за тонну. Избыток зерна обвалил цены на фураж более чем на 40%. На юге пшеница подешевела до 8500–9200 рублей за тонну. Это открыло окно для масштабных спекуляций.

Главным бенефициаром кризиса выступает Черкизово (GCHE). Обвал цен на фураж снизил затраты на корма на 22–26%. Это обеспечило расширение маржи птицеводства и свиноводства на 450–600 б.п. Выручка холдинга за первое полугодие 2026 года по МСФО достигла 141 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период удвоилась до 14 млрд рублей.

 

[Положительный баланс]

На смартлабе иногда тоже попадаются интересные фундаментальные идеи)

Они и в рекомендациях брокера могут попадаться в теории и где угодно. Проблема в том, что выбрать хорошую идею среди гор мусора могут не только лишь все. Нужен собственный успешный опыт генерации подобных идей, чтобы оценивать чужие.

 

[King Midas]

Finam - Индекс МосБиржи выбрался в «зеленую» зону на фоне появившихся сообщений о том, что в ближайшее время Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кроме того, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил ранее о том, что в ближайшее время может быть объявлено о трехсторонней встрече представителей РФ, США и Украины.

 

[Supric]

@Положительный баланс, тут скорее не готовая идея на блюдечке, а интересный факт о взаимосвязях. Цены на продовольствие растут по всему миру, об этом как раз сообщают все вокруг. А у нас - снижаются на зерно, из-за проблем с вывозом. И далее интересная взаимосвязь, я о ней раньше не думал.

 

[King Midas]

Сегодня в США выходной — День труда (Labor Day). Деловая активность на финансовых рынках будет снижена.
Цены на нефть продолжают движение вверх на фоне сохранения напряженности в Ормузском проливе. США и Иран обменялись ракетными ударами по нефтяным танкерам. Цены на бензин в США вновь перешли к росту. Цены на дизель бьют рекорды.
Цены на нефть могут вырасти до 120 долларов за баррель, если участятся нападения на суда на Ближнем Востоке, прогнозирует Goldman Sachs.

 

[user26286]

Индекс МосБиржи выбрался в зеленую зону на фоне появившихся сообщений

Это качели. Если верить слухам, а по факту конкретики нет.

 

[user26286]

Цены на бензин в США вновь перешли к росту. Цены на дизель бьют рекорды.

Как у нас любят преувеличивать проблемы там и не писать про свои.

 

[user26286]

На каждых новых переговорах рынок задирают, после переговоров спускают обратно.

@Supric, какие новости? Вы что-то сейчас покупаете на долгосрок?

 

[Положительный баланс]

С маржою встретиться проблема трудная
И индекс вертится как планета круглая
Манит идея вдаль, но в суматохе дней
Нелегко, нелегко разобраться в ней...

 

[Supric]

@Supric, какие новости? Вы что-то сейчас покупаете на долгосрок?

Примерно к концу месяца вернусь к этому вопросу, сейчас и в ближайшие недели голову не грею.

Ждемс рекомендацию по дивидендам Мать и дитя.

Лукойл несмотря на отчет, обычно позже рекомендует дивы, к НГ елочке.

 

[Положительный баланс]

Ждемс рекомендацию по дивидендам Мать и дитя.

Помнится один блогер рассказывал, как обжегся (с плечом и маржинколом) на рекомендованных дивидендах Газпрома (которые потом не утвердили)

 

[Supric]

@Положительный баланс, знаю весьма разумных людей, людей которые тогда брали Газик на плечи под эти "почти гарантированные" дивы (выплата должна была закрыть плечо). И их идеи тогда многих вдохновляли, потому что "ну верняк же!".

Их ведь выплатили спустя месяца 4. Кто сидел на попе ровно тот их и получил. Но крику было на полгода от всей этой истории.

 

[Supric]

Газпромнефть увеличила долг за два года почти в 2 раза, до 1.7 трлн, в то время как долг Газпрома по МСФО (включает в себя долг Газпромнефти полностью) почти не изменился - 6.8 трлн.
Это значит, что Газпромнефть наращивает долги, а Газпром настолько же гасит.
При этом Газпромнефть получила высший кредитный рейтинг китайских РА. Но панда-бондов пока не размещала, она под санкциями.

Можно предположить, что ГПН тихо кредитуется у китайских банков и пересылает бабло Газпрому, в т.ч. и через дивиденды. Газпрому на нашем рынке тупо негде взять столько бабла взаймы.

Получается примерная схема МТС-Система. ГПН будет стабильно платить (менее 5% миноров много себе не заберут, тут все даже лучше чем у МТС), но имеет риск превратиться в МТС, стабильно платить дивиденды, но при этом принять на себя огромные долги Газпрома с обнулением чистых активов в итоге, как у МТС сейчас.

НЕ ИИР, просто мысли вслух
Неплохие были цена на ГПН в июле, рассматривал, но тогда все валялось на дне, нашлись более интересные идеи (тогда при очередных покупках сделал выбор в пользу черных металлургов, фосагро и новатека).

 

[King Midas]

Газпромнефть увеличила долг за два года почти в 2 раза, до 1.7 трлн, в то время как долг Газпрома по МСФО (включает в себя долг Газпромнефти полностью) почти не изменился - 6.8 трлн.
Это значит, что Газпромнефть наращивает долги, а Газпром настолько же гасит.
При этом Газпромнефть получила высший кредитный рейтинг китайских РА. Но панда-бондов пока не размещала, она под санкциями.

Можно предположить, что ГПН тихо кредитуется у китайских банков и пересылает бабло Газпрому, в т.ч. и через дивиденды. Газпрому на нашем рынке тупо негде взять столько бабла взаймы.

Получается примерная схема МТС-Система. ГПН будет стабильно платить (менее 5% миноров много себе не заберут, тут все даже лучше чем у МТС), но имеет риск превратиться в МТС, стабильно платить дивиденды, но при этом принять на себя огромные долги Газпрома с обнулением чистых активов в итоге, как у МТС сейчас.

НЕ ИИР, просто мысли вслух
Неплохие были цена на ГПН в июле, рассматривал, но тогда все валялось на дне, нашлись более интересные идеи (тогда при очередных покупках сделал выбор в пользу черных металлургов, фосагро и новатека).

ВТБ Мои Инвестиции обновили подборку топ-10 российских акций: добавили МТС и исключили Московскую биржу

 

[Supric]

@King Midas, давая такую информацию, есть смысл всегда напоминать что МТС давно уже по сути зомби с неподъемными уже долгами и нулевыми чистыми активами.

Покупать МТС под дивиденды это как радоваться доходностям ВДО.