Капитал-шоу Барсяныча (читают 2)

[Supric]

и мы наблюдаем процесс превращения в черепки)

Внутри Форт-Нокса)))

 

[sergey_pushkarev]

Внутри Форт-Нокса)))

Вот это точно крипто-объект В том году, как известно, хотели заехать, глянуть - всё ли на месте? Сам Маск хотел. Но говорят, его не пустили...

 

[sergey_pushkarev]

Ну, так-то да, там ещё "корректировать и корректировать", просторы широкие...
Ну, т.е. никаких, так сказать, финансово-политических поводов нет, просто спекули?

Ну как нет - есть конечно. Пишут, что тем движением пальца, которое разрушило песочный замок, стало назначение Кевина Уорша. То есть нового главы американского ФРС. Все ведь боялись обесценения доллара, что и было одной из причин покупок золота. До вчерашнего дня было неясно, кто станет главой и доллар летел вниз, натурально как обычно рубль. Но Уорш - человек взвешенный. И факт, что Трамп сам его назначил, говорит о солидарности в элите.
А еще под конец месяца золото стали распродавать всякие активные фонды. Они так всегда делают, под Новый год тоже было падение. Им нужно прибыль фиксировать по итогам месяца для отчетности.

 

[AlexM-68]

@sergey_pushkarev, спасибо за полит-эконом-информацию

 

[МихВас]

Им нужно прибыль фиксировать по итогам месяца для отчетности.

Инвесторы вывели в понедельник более $4 трлн с рынка золота и серебра​

 

[barsyan]

Начало февраля 2026:

Облигации: продал РЖД и Р-Вижн, переложился в АрсагераФА. Немного докупил два выпуска Атомэнергопрома, все приходившие в январе купоны направлял туда же. Цифры по портфелю облигаций: текущая доходность - 17.1%, эффективная - 19.5%, дюрация - 2 года.

Акции: закупался AKME и TMOS. В итоге по акциям:
- АрсагераФА (средняя 14700 р): 107 шт.
- AKME (средняя 189 р): 3690 шт.
- TMOS (средняя 6.38 р): 113450 шт.

Распределение средств:
- 7%: рубли
- 24%: облигации
- 69%: акции

Биржевой портфель: 74% акции, 26% облигации.

В прошлом отчете предполагал, что за январь будет мало проинвестировано, но неожиданно получилось чуть ниже обычного. Это порадовало. Каких-то примечательных событий в акциях и облигациях не произошло, всё скучно. Вижу, что у фонда 6.4 за январь есть альфа к индексу (думаю, из-за большой доли электроэнергетики в портфеле и наличия ЭсЭфАй), но ко мне это отношения не имеет, т.к. я не решился его приобрести

 

[Supric]

всё скучно

Все веселье сейчас в драгметаллах)

 

[barsyan]

Я так понимаю, очередной многолетний лидер хит-парада пошёл по стопам М-Видео, летит в помойку В группе 6.3 еще вторая строка есть, тоже не без нюансов Всё по классике от Соловьёва, излишний оптимизм и надежды на перемены в проблемных компаниях.. Уже время прощаться с альфой-2026 к индексу?

 

[UnembossedName]

Уже время прощаться с альфой-2026 к индексу?

Ну че-то акции пока упали так, как будто полный крах не гарантирован.
А так нехило, аж 3% во флагманском фонде.

 

[Supric]

Ну че-то акции пока упали так, как будто полный крах не гарантирован.

Это потому что упасть от краха самолёта должен не сам самолёт, а несколько банков - его кредиторов)))
Там долгов кажется уже ближе к трюлю.

 

[UnembossedName]

Это потому что упасть от краха самолёта должен не сам самолёт, а несколько банков - его кредиторов)))
Там долгов кажется уже ближе к трюлю.

Просто мне видится, что тут вероятно банальная санация.

Государство (или кому государство скажет) выкупает допку и становится собственников, остальные акционеры размываются в разы, при этом обязательства по долгам сохраняются.

По аналогии с санациями финансовых организаций. По-моему и в реальном секторе так кого-то санировали.

 

[Supric]

Собственно, не так давно озвучивалась идея льгот и господдержки в приоритете именно для публичных компаний, ну вот они видимо и решили - а почему бы и да?)))

 

[UnembossedName]

Собственно, не так давно озвучивалась идея льгот и господдержки в приоритете именно для публичных компаний, ну вот они видимо и решили - а почему бы и да?)))

Или попросили вернуть льготную ипотеку, но только им.

 

[Supric]

Просто мне видится, что тут вероятно банальная санация.

Похоже.

 

[Supric]

Или попросили вернуть льготную ипотеку, но только им.

Ахахах, а вот это да, зачот)))

 

[barsyan]

Вот что имеем на начало марта.
В облигациях лень даже скрин делать, всё скучно, там только сбросил ВСК и переложился в фонд акций АрсагераФА. Купоны летели в облигации Атомэнергопром. Цифры по портфелю облигаций: текущая доходность - 17.5%, эффективная - 19.1%, дюрация - 1.8 лет.

Акции:
- АрсагераФА (средняя 14700 р): 118 шт.
- AKME (средняя 190 р): 4060 шт.
- TMOS (средняя 6.39 р): 125820 шт.

Распределение средств:
- 7%: рубли
- 20%: облигации
- 73%: акции

Биржевой портфель: 78% акции, 22% облигации.

Ждал сегодняшнего дня, чтобы посмотреть отчеты по арсагеровским фондам за даты 13.02.2026-27.02.2026. Т.е. ровно до начала событий на Ближнем Востоке

Облигационный фонд - опять неожиданно приличный результат

АрсагераФА - продолжение перекладывания средств из Лукойла и Газпромнефти в ВТБ. По-прежнему нерадостные результаты:

В Фонде 6.4 я вообще не понял, что произошло Там практически избавились от Газпромнефти и Эл5-Энерго, но взамен ничего не купили

Естественно, только стоило мне порадоваться в https://hranidengi.com/threads/kapital-shou-barsjanycha.591/page-24#post-663875 , что в фондах уменьшается доля нефтегаза, как началось Кажется впервые не пожалел, что часть средств держу в TMOS. Однако Лукойл, Роснефть, Сургут и Русснефть в арсагеровских фондах присутствуют, так что ожидаю, что следующий отчет будет более позитивным из-за игр на волатильности цен у озвученных эмитентов. Впрочем, сегодняшние новости по Евротрансу могут "обнулить" весь успех от спекуляций