Брокер ВТБ (читают 5)

[Хрипун]

сейчас распродал пакеты перешедшие ещё из цериха в цифру и в открытие и в втб. по моим данным сходится результат, но фифо у втб странная, но в итоге результат сходится и ладно. продажи 22 28 сент потом янв пошёл. с датами купли та же хрень. и у них микросекунды перевёрнуты в отчёте. я сравнил с моими данными . видимо поэтому фифо кривое.

 

[Struzhkin]

я уже писал-пользуйте квик, а не эту телефонную чепушню. у меня из квика данные оригинальные с начала века есть в экселе.
в отчёте уже писал выше 5 летки нарисовались и лдв отдельно.

Quik +100
Можете уточнить,как именно из него данные в Excel вытаскивали?

 

[Хрипун]

@Struzhkin, или экспорт или копипаст из нужной таблицы. у меня всё эксель делает. сделки идут в эксель в реале и обсчитываются в экселе=нажать эксп всех таблиц=по итогу сделок жму макрос и в итоге вижу всё что будет в отчёте брок и налоговом заранее. все данные за четверть века у десятка броков до копейки. но это сложно для начинающего. квик и эксель делали знающие люди и для трейдинга ничего больше не надо. квик 7 версия для любых винд машин 32 разр. он автономный, нужна только 1 папка в любом месте компа. папка для каждого счёта отдельная чтоб не путаться. ключи только прописать пути и под себя и настройки под номер счёта.

 

[kulakov]

у них микросекунды перевёрнуты в отчёте

В каком отчёте? В налоговом вроде вообще времени нет.

 

[Хрипун]

@kulakov, в брокерском. в налоговом там смысла в их портянке нет вообще. нужна только итоговая сумма колич оборот финрез и сравнить со своими данными квика. на скрине 2 у меня данные отчёта справа исправлены сортировкой по номеру организатора для стыкрвки с квиком слева. а в отчёте сначала идёт 336, а в конце 84. то есть по лифо. а сделки до секунд как нужно по фифо.
пс. может кому поможет, 1 скрин с ребусами в бр отчётах.

 

[Хрипун]

скачал последний бр отчёт за 26 год. там мксек правильно идут! работают! надо 24 и 25 посмотреть. может и там исправили. но как бы там не было сортировать нужно по номеру организатора. там ошибок нет и всё стыкуется с квиком. ещё у меня за май 25 списали остаток на счёте копейки за депозитарку, а остальное забыли) 30 руб в мою пользу) постоянно приходится их ребусы разгадывать. ещё там у них сальдо в движении денег включает репо внебиржы, и тут же зачем то вляпали отдельной строкой разницу репо. получается 2 раза.

 

[Хрипун]

пока не звонил, но по налогам осталось выяснить почему сделки января попали в
Вычет по пятилетней льготе, а сентября в
Вычет в размере положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ и находившихся в собственности более 3-х лет (пп.1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)
у сентябрьских срок больше январских! теперь остались льготные только из открытия. уже легче. утомляют все эти разборы....

 

[Magnetic]

осталось выяснить почему сделки января попали в
Вычет по пятилетней льготе, а сентября в
Вычет в размере положительного финансового результата от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ и находившихся в собственности более 3-х лет (пп.1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)

Вероятно, потому что брокер продаёт с начала самые свежие бумаги. При продаже части пакета, купленного в разные периоды, действует принцип FIFO («первым купил — первым продал»): система сначала «списывает» бумаги, приобретённые раньше.

 

[kulakov]

Посмотрел налоговый отчёт в очередной раз, давно не смотрел. Фифо, как и раньше, считают криво, в обе стороны, но в основном опять считают убыток по амортам, хотя и не по всем. В результате в сумме насчитали по меньше, чем я, но не критично. И это скорее всего к НГ исправят.

Основная засада с купонами. Раньше про них была отдельная строчка, сейчас это только сумма Фифо + купоны, и их приходится вычислять. Конечно, сумму самих купонов можно взять и из таблицы выплат, если оттуда удалить аморты и погашения. Но вот нкд покупки отдельно всё равно нет.

У меня получилось, что купонов насчитали на 318тр больше, и это всё именно из-за Нкд покупки. При этом в таблице выплат Нкд покупки не написан, так что нельзя понять, у какой выплаты конкретно он неправильный.

---

Как я считал данные по купонам:

НОБ за купоны = НОБ+Лдв-Финрез
НОБ - итого по ЦБ, обращ на ОРЦБ (в тч купоны)
Лдв, если есть, пишется 1-й строчкой в свобдной таблице.
Финрез написан ниже под таблицей со всеми сделками в маленькой табличке (2) такого вида:

Сумма покупок в рублях: ...
Сумма продажи в рублях: ...
Комиссионные затраты (транзактные): ...
Результат от операций с ЦБ, обращающимися на ОРЦБ ... (Финрез)

Эта НОБ за купоны включает и сами купоны и Нкд покупки. Также можно посчитать их отдельно. Для этого нужно вычесть из доходы/расходы в строке "итого по ЦБ, обращ на ОРЦБ" соотв. суммы из таблички 2. Так получаются купоны отдельно и Нкд покупки отдельно. Купоны отдельно конечно совпадают с моими данными, тут всё просто.

 

[kulakov]

Ответ брокера:

Сейчас ведется работа по урегулированию порядка учета НКД при выплате купонов. После завершения налогооблагаемую базу пересчитают, к концу года. Извините за доставленные неудобства.

В общем, как обычно. Весь год цифры неправильные, к концу года посчитают.