Биржевой коктейль – беседка для встречи инвесторов и трейдеров (читают 28)

[sergey_pushkarev]

Сегодняшняя заметка от топ-аналитика всё в ту же сторону, от которой сосет под ложечкой...
Смотреть сейчас на мировую экономику - это как сидеть на солнышке и видеть на горизонте черное небо с непонятными всполохами, пока беззвучными.

Этот график потенциально может оказать существенное влияние на жизнь целого поколения инвесторов​

Что скрывает рост доходности американских трежерис?

Григорян Сергей
частный инвестор

Этот график потенциально может оказать существенное влияние на жизнь целого поколения инвесторов. Это долгосрочная, с конца 1970-х годов, динамика доходности 10-летних американских трежерис. И она пока, к сожалению, идеально вписывается в сценарий, о котором я недавно писал.
Почему "к сожалению"? Потому что, если этот сценарий начнет реализовываться, мало не покажется никому. Сейчас доходность 10-леток на уровне 4,6% годовых. Нисходящий тренд по доходности, который начался с максимальных уровней 1981 года, был окончательно пробит в 2022 году на уровне 3,2%-3,3% годовых. После чего последовало ралли до нового локального максимума чуть выше 5% в конце 2023 года и вслед за ним затяжная консолидация, которая продолжается уже 2,5 года, испытывая терпение инвесторов в трежерис.
Рано или поздно эта консолидация закончится. Вопрос в том, в какую сторону. Если по тем или иным причинам доходность развернется вниз и уйдет ниже 3,5%, можно будет на какое-то время "выдохнуть". Но если она продолжит рост и превысит максимум 2023 года, это повысит вероятность ускорения вверх до уровней - для начала - 6,5%-7% годовых. Если реализуется инфляционный сценарий, описанный по ссылке выше и аналогичный концу 1970-х годов, то эти уровни доходности уже не покажутся такими уж недостижимыми.
Это не прогноз, а способ наглядно увидеть возможное развитие событий и заранее к нему подготовиться. В любом случае, между 3,5% и 5%, на мой взгляд, данный инструмент представляет интерес лишь с точки зрения тактики и спекуляций. О долгосрочных, стратегических, даже "поколенческих" решениях можно и нужно будет думать при выходе из консолидации, особенно, если он будет вверх.

 

[user26286]

Сегодняшняя заметка от топ-аналитика всё в ту же сторону, от которой сосет под ложечкой...
Смотреть сейчас на мировую экономику - это как сидеть на солнышке и видеть на горизонте черное небо с непонятными всполохами, пока беззвучными.

На срок свыше 3-х лет и у нас мало кто покупает облигации. Длинных вкладов таких сейчас нет. Акции понятно, что на долгосрок.
Остается вопрос с диверсификацией активов и рисками. Т.к. чем дальше, тем больше экономика будет нуждаться в дефолте и реформах.
И остается открытым вопрос по ставке - у нас ее возможно снизят надолго, как офиц. курс доллара в СССР по 67 копеек.
Т.е. впереди могут быть - одни из самых низких доходностей. При этом корреляции с западной экономикой к тому времени может и не быть.

 

[Pechatnik]

На срок свыше 3-х лет и у нас мало кто покупает облигации. Длинных вкладов таких сейчас нет. Акции понятно, что на долгосрок.
Остается вопрос с диверсификацией активов и рисками. Т.к. чем дальше, тем больше экономика будет нуждаться в дефолте и реформах.
И остается открытым вопрос по ставке - у нас ее возможно снизят надолго, как офиц. курс доллара в СССР по 67 копеек.
Т.е. впереди могут быть - одни из самых низких доходностей. При этом корреляции с западной экономикой к тому времени может и не быть.

Я покупаю) хотя уже думаю что это кидалово может быть и просто если так пойдет -обнулят все и делов)). Акции тоже есть вопросики зачем их брать на долгосрок, особенно под дивиденды, если в любую минуту эти вещи отменяют и не платят.

 

[konstantin2021]

Пара пушей пришла.
Роснефть хорошие объемы льют в воскресенье утром.

Что происходит?

 

[user26286]

Пара пушей пришла. Роснефть хорошие объемы льют в воскресенье утром. Что происходит?

Константин, если решили, то действуйте. Когда станете миллиардером - будете вспоминать о нас.

 

[konstantin2021]

Константин, если решили, то действуйте. Когда станете миллиардером - будете вспоминать о нас.

К сожалению, я перестал понимать смысл ваших постов.

Пока так.

 

[user26286]

К сожалению, я перестал понимать смысл ваших постов.

Константин ждем от вас результата. Идей и обсуждения тут было предостаточно.

 

[AlexM-68]

Что происходит?

 

[Supric]

хорошие объемы льют в воскресенье утром.

Объемы в воскресенье?
Хм...

 

[konstantin2021]

Константин ждем от вас результата. Идей и обсуждения тут было предостаточно.

Забыл предупредить читателей.

Если рынок сильно падает, то пропорции в заявках меняются.

На сильно падающем рынке ставим лимитку на покупку минус 2% от цены закрытия, а после исполнения заявки ставим лимитку на продажу плюс 1% от цены покупки.

В пятницу 22.05.26 когда разбирался в маржиналке поставил пуши по Татнефти.

Стратегия сработала.

Можете проверить на красивом пятиминутном графике.

На будущей неделе буду тестировать реальными покупками по 1 акции на эмитента.

НЕ ИИР!

 

[Jack_the_singer]

На сильно падающем рынке ставим лимитку на покупку минус 2% от цены закрытия, а после исполнения заявки ставим лимитку на продажу плюс 1% от цены покупки.
...
На будущей неделе буду тестировать реальными покупками по 1 акции на эмитента.

Не взлетит, сливатор это. Нет никаких причин думать, что при падении на X% цена развернётся. У Вас даже могут быть ряд плюсовых сделок, причина этому ровно в том, что Вы не ставите стоплосс. Вероятность, что даже при совершенно случайном открытии в любую сторону цена зайдёт на 1% обратно - огромна. И будет много копеечных плюсов. А потом рано или поздно Вы поймаете хай, как уже у Вас было с домрф, и на пару месяцев в минус. А может на пару лет. И этот минус может кратно переплюнуть все Ваши копеечные плюсы, тем более, что он может случиться хоть завтра, пока и плюсов-то нет. Игра в финансовую русскую рулетку револьвером с большим барабаном, ну пусть в нём 50 камор, а не 7, как в нагане... от этого не легче. Система плохая, бесполезно тратить время, нервы и деньги. Хотя решать Вам, конечно.

 

[Jack_the_singer]

И да, забыл сказать, что при маленьком профите его ещё будет пожирать комиссия, что сделает и без того сливную систему ещё опаснее.

 

[user26286]

В пятницу 22.05.26 когда разбирался в маржиналке поставил пуши по Татнефти. Стратегия сработала.
На будущей неделе буду тестировать реальными покупками по 1 акции на эмитента.

Можете даже отдельную тему завести - "Капитал-шоу от Константина". Чтобы в кучу не мешать. В одной теме - ПИФы, в вашей - маржиналка и быстрые сделки. А здесь - общие вопросы.

 

[konstantin2021]

Отвечаю читателям на их критику.

даже при совершенно случайном открытии в любую сторону цена зайдёт на 1% обратно - огромна

Лимитная заявка маржиналкой в лонг минус 1% (или минус 2%) от цены открытия может исполнится только если цена пойдет вниз.

Если цена пойдет вверх, то эта заявка просто отменится в 23.50.

Предположу, что Вы читаете мои посты по диагонали.
Никакой любой стороны в этой стратегии нет.

и на пару месяцев в минус.

Это не мои деньги.
Это чужие деньги банков Российской Федерации.

Приведу конкретный пример неправильного направления ваших мыслей.

У меня две кредитки Т-банка. КЛ725К и КЛ655К.

Например, завтра Т-банк пришлет мне пуш, о том, что он режет мои лимиты по своим кредиткам.

В этом случае у меня будет сразу минус 1 млн. 380 тыс. руб. навсегда.
Не на ваши "пару месяцев", а вообще навсегда.

Стоит ли мне бояться такой ситуации?

На мой взгляд не стоит.
Так как это чужие деньги, а не мои.
Они сегодня есть, а завтра нет.

Стоит ли мне грустить если эти деньги Т-банка зависнут в Т-брокере на пару месяцев, если вдруг цена не вернется на уровень +0,7% после покупки акций эмитента?

На мой взгляд не стоит.
Так как это чужие деньги, а не мои.
Они сегодня есть, а завтра нет.

А потом рано или поздно Вы поймаете хай, как уже у Вас было с домрф, и на пару месяцев в минус. А может на пару лет. И этот минус может кратно переплюнуть все Ваши копеечные плюсы

Писал подробно про такую ситуацию:

Маржиналку я в любом случае закрою вечером.

Потом посмотрю за эмитентом, не оправдавшим доверия, еще три дня.

Если ситуация по эмитенту не изменится, то я просто продам эту акцию с убытком.

 

[Andrew_spb]

Это не мои деньги.
Это чужие деньги банков Российской Федерации.

А банки Российской Федерации у вас не просят деньги назад периодически возвращать?)))

 

[konstantin2021]

А банки Российской Федерации у вас не просят деньги назад периодически возвращать?)))

У меня ОКЛ5000К+
За 6 лет стузинга никогда не было такой ситуации когда одновременно все 9 банков попросили вернуть назад свои деньги.

Рая вообще в 2021 году выдала мне 600К и забыла про меня.
Надеюсь навсегда.

 

[King Midas]

Можете даже отдельную тему завести - "Капитал-шоу от Константина". Чтобы в кучу не мешать. В одной теме - ПИФы, в вашей - маржиналка и быстрые сделки. А здесь - общие вопросы.

Tiagr #36​

Здесь беседка)))) Нет здесь оффтопа)))) Главное, чтобы соблюдалась этика общения, а остальное ерунда)))

 

[Andrew_spb]

@konstantin2021, никогда не говори никогда! )))
У меня чуть поменьше ОКЛ, но я держу в уме, что где-то что-то может отвалиться и может возникнуть "кассовый разрыв", поэтому предусматриваю такую ситуацию в планировании бюджета. Я тоже часть денег с кредиток прогоняю через фонду, но они у меня в облигациях лежат, т.е. некий аналог НС.
Уже потеряны полностью Уралсиб и ОТП (почти 10% от максимума, что имел). Рая мне расщедрилась вообще на 5 кредиток...так что я тоже надеюсь на ее "плохую" память, но нельзя исключать варианта, что тоже могут попросить с вещами на выход...если у них там политика партии изменится.
Или вы полагаетесь на банкротство физического лица...в случае чего?))))

 

[user26286]

Или вы полагаетесь на банкротство физического лица...в случае чего?

Все ведь самые умные, пока в ту или иную ситуацию не попадут.

 

[Supric]

Или вы полагаетесь на банкротство физического лица...в случае чего?))))

Если нет имущества то это решение вполне рабочее.