Биржевой коктейль – беседка для встречи инвесторов и трейдеров (читают 2)

[Восьмая Марта]

А для усиления видений (в т.ч. и аналитических видимо) традиционно используются разнообразные вещества

Не знала, что существует такой сорт перцев...

 

[user26286]

Я просто напомнил, что в истории были и другие сценарии развития инфляционных кризисов США 70-х, или Эрдогановская ставка вообще недавно.
То что в 2022 владельцы "надежных инструментов" отскочили - просто повезло. Выводы-то надо делать)

@Supric, вы так и не ответили про рентный пиф и как будет работать процесс снятия санкций и восстановления экономики.

Бежать из остальных инструментов в рентные пифы, пока не поздно? Пока не дошли до инфляционных кризисов США 70-х...

 

[Supric]

Бежать

Никуда бегать не надо. Никогда ни при каких обстоятельствах)

вы так и не ответили про рентный пиф

А что про него отвечать?

Для принятия решения нужны были наблюдения за рынком аренды бизнес центров, и характеристики самого объекта. Тенденция такая, что последний год востребованность бизнес центров растет, вакансия падает. Аналогичных объектов (prime) пока не предлагалось в пифах, только а-класс, поэтому полноценно соавнить с аналогами не получится, только рисковать. Он не дешевый (500к за квадрат общей площади), но есть предположение что вырулит именно класс объекта и локация. До января была высокая доля незанятых площадей, но прошла информация что туда въедут подразделения яндекса (тут правда стоит сделать оговорку, что именитый узнаваемый арендатор как правило более надежен, но по этой же причине он как правило чуть меньше платит). Выплат пайщикам не будет до осени 2026. Вывод на биржевые торги запланирован так же осенью 2026, но я не могу угадать, дадут ли на бирже купить это с дисконтом, или нет, поэтому решил купить у УК по их собственной оценке хотя бы часть (треть желаемого купил).

 

[Supric]

как будет работать процесс снятия санкций и восстановления экономики.

Экономика вполне продемонстрировала завидную устойчивость и под санкциями, смехуечки про "2% мирового ввп" и "капитализацию эппл" значительно приутихли.
Поэтому снятие санкций можно вообще не закладывать в планы, и так все нормально.

 

[Supric]

Подумалось, снятие санкций будет скорее негативным фактором для тех кто только формирует портфель. Вспомните как улетали цены на активы в начале 2025 на мирных инициативах Трампа? А в итоге полет вверх оказался скорее эмоциональным, нежели фундаментально обоснованным. Производственные процессы не изменились, но те же активы резко стали дороже. А потом все откатилось.

Так что при гипотетическом снятии санкций придется на некоторое время вообще забыть об акциях. Скйчас стоит подумать, какие активы при таком раскладе останутся перспективными, но не вырастут чрезмерно в ценах на волне эмоций. Возможно, это жилая недвига (коммерческая вырастет скорее всего).

 

[Tatiana123022]

Какое еще снятие санкций ?

 

[Supric]

@Tatiana123022, я знаю точно невозможное возможно...

 

[Положительный баланс]

Переживать кризисы в акциях это почти тоже самое, что спуститься с Эвереста на лыжах

 

[konstantin2021]

@Положительный баланс,

Ого.
Рутуб 4К начал раздавать.
Наконец-то.

 

[Andrew_spb]

Экономика вполне продемонстрировала завидную устойчивость

Не обвалилась вовсе -это да, а вот стагнация вовсю идет. По работе связан со строительством- многие проекты замораживают либо вовсе решают не строить(проблемы с финансированием, либо перспективы стали не очень и т.п). Крупняки еще вытягивают как-то((Газпром, Сибур и т.п) и то еще с довоенными планами, а вот остальные уже все.. сами видите как металлурги режут свои планы-никому металл не нужен в таком объеме.
Поэтому пока оптимизма не вижу большого( пока снижающая динамика). Зато вот на Юге аппартаменты и гостиницы вовсю идут...как-будто все очень устали и хотят отдыхать))

 

[Struzhkin]

МКБ тут подлянку подкинул по своему брокеру:
https://hranidengi.com/threads/mkb-investicii.236/page-2#post-718526

 

[Supric]

Не обвалилась вовсе -это да, а вот стагнация вовсю идет.

А вы хотели чтобы вообще ничего было незаметно после ста тыщ санкций?
Идет не стагнация, а охлаждение после перегрева.

Скажу так, мой предыдущий работодатель вообще полностью исчез юридически, к настоящему моменту, можно сказать и из-за санкций, как бы)

сами видите как металлурги режут свои планы-никому металл не нужен в таком объеме.

Металлурги цикличная отрасль. Главный вопрос проходят ли они дно уже сейчас или еще нет. Я в таких вопросах обычно ошибаюсь всегда, думаю что у меня времени на закупку еще много, и не успеваю набрать))

Как выглядит дно цикла в металлурги с т.з разумного менеджмента? На пике цикла все мощности задействованы и выдают продукцию, простаивать на обслуживание и модернизацию некогда, гребем бабло лопатой. Можно вкладываться в расширение, но это тоже процесс небыстрый, закончишь стройки начатые лишь к моменту когда спрос уже упадет и цикл пойдет на спад и эффект уже будет не тот. А вот в ситуации как сейчас, когда мощности на дне цикла и так разгружены, можешь их спокойно обслуживать, модернизировать и расширять, а текущие потребности экономики обслужит оставшаяся часть мощностей. В отчетности это выглядит совсем некрасиво, на снижении выручки еше и капзатраты растут, загоняя прибыль в минусы, а то и долг вырастает. Но именно так циклические отрасли и должны делать, в долгосроке это самый разумный подход.

А лет через несколько новички придут и будут вас упрекать глядя на график в прошлом - вам хорошо говорить, вы когда то купили нлмк по 100, а сейчас он 300, и мне уже не хочется покупать по таким ценам! И те у кого память плохая тоже будут думать - а че эт я не купил тогда?)))

 

[Struzhkin]

Металлурги цикличная отрасль. Главный вопрос проходят ли они дно уже сейчас или еще нет.

В ближайшем будущем надо ещё длинную трубу для "Силы Сибири 2" строить..
Теперь стопудово надо))
Вспоминаются 3 буквы ТМК..

 

[Andrew_spb]

В ближайшем будущем надо ещё длинную трубу для "Силы Сибири 2" строить..

А где она эта Сила? Уже больше 10 лет мусолят,а кроме меморандума о намерениях ничего больше нет.
Нас тоже в свое время пугали ею...мол вот-вот начнем. Надо с этих "страхов начала" пыль сдуть.))))

 

[Tatiana123022]

@Положительный баланс, спасибо, посмотрела на одном дыхании !

 

[Struzhkin]

Уже больше 10 лет мусолят,а кроме меморандума о намерениях ничего больше нет.

Сейчас уже сама ситуация в мире говорит: парни, уже пора!

 

[Supric]

Сейчас уже сама ситуация в мире говорит: парни, уже пора!

Думаю, китайским товарищам-партнерам не хватало коммерческой решительности до начала марта

 

[Tatiana123022]

Говорят, по условиям не сошлись. Надеюсь, китайцы подвинутся.

 

[Supric]

До сих пор у них были возможности диктовать свои условия. Теперь ситуация немного изменилась. И заодно продемонстрировала, что к возможным изменениям лучше готовиться немножко заранее.