Потому что если у тебя задолженность 150, которую надо погасить 16 января, то после третьей выписки (26 декабря) вносится и тут же переводится 50 тысяч, в результате чего задолженность снижается до 100. После этого 15 января вносится 100, из которых 50 тут же переводится, а оставшиеся 50...