это Вы придумали. Баланс на конец дня, закрепленное сообщение читайте внимательно пжл. А "все" пишут смотреть в выписку на утро, понимая что утро 01.06 и есть конец дня 31.05.
1-29.05 - 29 * 100 000,01=2 900 002,9
30.05. - 1 * (100 000,01 -169,38)= 99 830,72 ( как вы получаете 99 860,33...