Календарь событий для вкладчиков/инвесторов в 1С

По мотивам вопроса в одной из тем форума:

Тата написал(а):

Здравствуйте. Спрошу здесь. Кто ведёт таблицу эксель по вкладу, скиньте пожалуйста мне. В Гугле смотрела, так и не поняла, что там должно быть, в этой таблице. Сама записываю вручную, четкой картины это конечно не даёт.

Нажмите для раскрытия...

Хочу рассказать о собственной разработке, я периодически упоминаю что веду самописную базу в 1С для учёта всех финансов, но к сожалению всё руки не доходят подробно обо всех возможностях написать.

Сейчас об одной функции - расписание (календарь) событий по финансовым вложениям.
Для меня это - закрытие вклада, начисление %%, выплата купона, погашение облигаций.
Все исходные данные заранее вводятся соответствующими документами, хранятся в базе.

Коллега @BAY написал:

BAY написал(а):

Таблица может быть любой. Имеет смысл на каждый вклад делать отдельную строчку, которые располагать по очереди закрытия. Чем раньше закрывается - тем выше. Какие характеристики вклада, кроме названия банка и даты закрытия... решать Вам - что для Вас важно.

Нажмите для раскрытия...

Думаю моя разработка полностью соответствует данным критериям))

Каждый день при открытии базы я вижу на главном экране:


Поясню по столбцам:
Дата - итак понятно) это поле сортировки
Событие - выше писал - закрытие, проценты, купон, погашение. Но по облигациям тут нет данных
Банк - банк в котором размещен вклад или брокер на счету которого облигации
Владелец - не только я в семье имею вклады и прочее что учтено в этой базе
Вклад/бумага - название вклада или облигации
Срок - дата окончания вклада или погашения облигации, актуально для записей про проценты или купон
Валюта - понятно) но видимо скоро уже совсем не актуально
Кол-во/сумма - количество облигаций или исходная сумма вклада
Сумма выплаты - сумма купона или процентов, в случае закрытия вклада сумма с процентами
%% - ну совсем понятно))
Партия - внутренний номер вклада или ISIN облигации
Док.партии - исходный документ, это поймут те кто работал в 1С

Внизу есть кнопки:
Обновить - это и есть обновить, после действий
Обработать - по выбранной строке создать и открыть документ о начислении %% или закрытии вклада, выплате купона или погашение облигаций.
Настройка - позже покажу
Выгрузить HTML - чисто для себя придумал, чтобы во внутренней сети по WiFi смотреть эту таблицу с телефона))

Теперь про настройки.


Можно выбрать события отображаемые в календаре:

• Начисление процентов
• Закрытие вкладов
• Выплаты купона
• Погашение облигаций
• Закрытие карт (истечении срока действия) но сейчас это как бы вообще не актуально

В примере выше, как можно видеть, вывод купонов и погашения отключен, поэтому информация только по вкладам. Иначе было бы слишком много строк))

Можно выбрать период отображения событий от сегодняшнего дня - неделя, месяц, или произвольный срок.

Ну и отбор по банку/брокеру или владельцу, для меня это иногда полезно.