Итоги инвестиционного портфеля 2023

Раньше я публиковал итоги в ветке на форуме банки.ру, оставлю ссылку на последние 2022 год
Повторюсь, часть бумаг у меня заблокирована, это фонды Финекс и один БПИФ на иностранные ценные бумаги, сейчас это около 12.5% портфеля, пока я их учитываю по полной СЧА, хотя возможно и стоило бы списать в ноль. Но мне как-то лениво из-за того, что мой софт подругжает их котировки автоматом. С каждым годом они все меньше влияют на результаты портфеля.
На конце года портфель выглядит примерно так
57% - российские акции
23% - рублевые fixed income (облигации и депозиты)
7% - золото (из них 1.5% заблокировано в FXGD)
11% - иностранные акции (заблокированы полностью)
2% - наличная валюта

Ребалансирую я это раз в 2 года, поэтому не очень ровные цели, сейчас бы повысил долю fixed income, но до ребаланса еще далеко.

Акции я подбираю немного случайно, слежу за долей секторов, покупаю всякое, в итоге в портфеле разных тикеров больше чем в индексе Мосбиржи.

Структура:
30% нефтегаз
15% металлы и добыча
12.5% ритейл
12.5% электроэнергетика
12.5% финансы
10% телеком и IT
7.5% не вошедшее в другие категории

Цифры года: 40,9% в рублях, 9,7% в долларах, реальная доходность (сверх инфляции) в рублях, 31,0%
Драйверы портфеля
:
Вверх:

Акции принесли 73% всей прибыли
Валюта 19%
Проценты по депозитам 4%
Золото: 3%
Облигации: 1%

По отдельным историям:
Сбер: 9% всей прибыли
Лукойл 7%
Газпромнефть: 6%
GLDRUB: 5%
Роснефть: 4%

Вниз:
По группам активов все выросли, здесь только издержки
По отдельным историям:
Обувь России списал в 0: 19% всех убытков
Сегежа: 18% всех убытков
Русал: 13% всех убытков
Лента: 8% всех убытков
Газпром: 6% всех убытков

Долгосрочная доходность: IRR (или MWR) портфеля с начала учета (2015). То есть такая доходность, если вы бы совершали пополнения/изъятия депозита с такой ставкой в те же даты, то получили бы такой же результат.

Рубли: 13,5%
Реальная доходность (все взносы дисконтированы на рублевую инфляцию): +6,2%
Доллары: 9,8% (реальную доходность в долларах не считаю, не интересно)


На картинке поведение портфелей TWR (что бы было без пополнений), синяя в рублях, зеленая в долларах.
300 - например означает рост в 3 раза.

1704055930065.png

Комментарии

Тоже поделюсь своими успехами за 2023:
Вчера удачно завершил эксперимент "Краткосрочный спекулянт 2023". Завёл на биржу в апреле и вчера вывел в "ликвидность". Получилось 200% годовых. Суммарно было около 10 сделок. "Три белых коня" были Сбербанк (апрель-май), МТС (май-июнь) и Совкомфлот (декабрь-январь).
Ну и плюс ежегодный вычет за ИИС.
 
Тоже поделюсь своими успехами за 2023:
Вчера удачно завершил эксперимент "Краткосрочный спекулянт 2023". Завёл на биржу в апреле и вчера вывел в "ликвидность". Получилось 200% годовых. Суммарно было около 10 сделок. "Три белых коня" были Сбербанк (апрель-май), МТС (май-июнь) и Совкомфлот (декабрь-январь).
Ну и плюс ежегодный вычет за ИИС.
Когда подобное пишут, хотелось бы понимать о какой вложенной сумме идет речь.
В контексте между строк видится диапазон 0,4-1,2 млн и совсем другое дело если будет более 10 млн)
 
Когда подобное пишут, хотелось бы понимать о какой вложенной сумме идет речь
Несколько месячных зарплат.

А сейчас какие у вас планы? Будете еще раз заходить в акции Сбербанка, например? Или может сделаете ставку на акции Газпрома?
Прямо сейчас идей нет, пока продолжаю смотреть в сторону Сбера и Совкомфлота, а также Татнефть/Лукойл. Газпром это скорее для "толстых котов вдолгую", не краткосрок.
 
А что насчет металлургов? Не брали их в середине декабря?
Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК .
 
А что насчет металлургов? Не брали их в середине декабря?
Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК .
У меня все они есть в портфеле, покупки (точнее ребаланс) я делаю два раза в год, поэтому в середине декабря эти акции я не покупал)

Если бы дата ребалансировки была в середине декабря, то металлургов я бы скорее продавал ибо из-за роста они превысили целевую долю.
 
А что насчет металлургов? Не брали их в середине декабря?
Северсталь, ММК, НЛМК, ТМК .
По металлистам перспектив на этот год не вижу.
Вообще год будет слабый для инвесторов, будем сидеть на заборе и ждать погоды.
 
По металлистам перспектив на этот год не вижу.
Вообще год будет слабый для инвесторов, будем сидеть на заборе и ждать погоды.
На заборе сидят спекулянты
 
На заборе сидят спекулянты
Спекулянты как раз вовсю торгуют. Если ничего не делать, то в этом году мало что заработаешь. Я пока изучаю понемногу. НЛМК с 15 декабря 9% дал. Кто заходил перед новым годом в TRMK - уже 10% получил.
А просто 1-2 раза в год заходить в терминал мне больше неинтересно.
 
Спекулянты как раз вовсю торгуют. Если ничего не делать, то в этом году мало что заработаешь. Я пока изучаю понемногу. НЛМК с 15 декабря 9% дал. Кто заходил перед новым годом в TRMK - уже 10% получил.
А просто 1-2 раза в год заходить в терминал мне больше неинтересно.
В моем понимании в лексиконе инвестора нет места подобным выражения. Чтобы сесть на забор надо заниматься маркеттаймингом, что почти наверняка выдаёт банального спекулянта. Как и рассуждения в стиле бумага дала за месяц X%
 
Не ругайтесь, для меня и так в последнее время слишком много новых слов.
"инвестор" - это максимум 2 раза в год в терминал заходить для ребелансировки и всё?

А, вижу, "раз в 2 года" и "заблокированные иностранные акции". Тогда понятно :black_eye:
 
Вам выдали правильный критерий.
Инвестор это тот у кого в лексиконе нет всех этих слов "на заборе", "бумага дала", "точка входа" и т.д.
Можно еще точнее предложить критерий, но его надо переосмыслить и правильно понять, новичкам трудно. Инвестор ожидает и получает доход "от эмитента", а не "с рынка".
 
Почти классический Asset Allocation, отрицание маркеттайминга. Тогда зачем стокпикинг?
Индекс Мосбиржи на мой вкус плохо диверсифицирован по отраслям и имеет излишнюю концентрацию, уверяю отличия от индекса по результату незначительные.
К тому же защита от дурака в фонде.

Да и нет пикинга особого с анализом эмитентов
 
А у меня портфель почти весь из облигаций, только сейчас вышел в мизерный плюс.
 

Информация о записи

Автор
UnembossedName
Время чтения
2 мин.
Просмотры
1,628
Комментарии
18
Последнее обновление

Больше записей в категории Финансы

Больше записей от автора UnembossedName

Поделиться этой записью

О нас

  • Форум "Храни Деньги!" создан для комфортного общения, обмена опытом и получения максимальной выгоды от банковских услуг. Основное его правило: помогай другим, и тебе тоже помогут.

Аккаунт

Следуйте за нами

Подписаться в Телеграм