Предыдущие серии:
Итоги инвестиционного портфеля 2023
Итоги инвестиционного портфеля 2022
25% - рублевые fixed income (облигации и депозиты)
9% - золото (3% заблокировано FXGD)
11% - иностранные акции (заблокированы полностью)
2% - наличная валюта
Принципы не изменились (см. предыдущую заметку), структура акций по секторам сохранилась.
-5,95% в долларах
- Золото 39%
- Переоценка заблокированных иностранных акций 25%
- Процентный доход 11%
- Валюта 10%
- Акции с учетом дивидендов 6,73% (если считать дивиденды отдельно, то они бы принесли больше чем золото)
По отдельным тикерам
- GLDRUB 14%
- Лента 8%
- FXGD (заблокировано) 7%
- Лукойл 7%
- Проценты по депозитам 6%
Вниз
- Акции 66% всех убытков
- Облигации 30% всех убытков
- Остальное в совокупности комиссии и налоги
По отдельным тикерам
- ОФЗ-ИН 52002 9%
- Мечел Префы 9%
- ОФЗ 26233 (длинная) 7%
- Газпром 7%
- Новатек 6%
Долгосрочная доходность: IRR (или MWR) портфеля с начала учета (2015). То есть такая доходность, если вы бы совершали пополнения/изъятия депозита с такой ставкой в те же даты, то получили бы такой же результат.
Рубли: 12,13%
Реальная доходность (все взносы дисконтированы на рублевую инфляцию): +6,17%
Доллары: 3,89% (реальную доходность в долларах не считаю)
На картинке поведение портфелей TWR (что бы было без пополнений), синяя в рублях, зеленая в долларах.
Итоги инвестиционного портфеля 2023
Итоги инвестиционного портфеля 2022
Структура
53% - российские акции25% - рублевые fixed income (облигации и депозиты)
9% - золото (3% заблокировано FXGD)
11% - иностранные акции (заблокированы полностью)
2% - наличная валюта
Принципы не изменились (см. предыдущую заметку), структура акций по секторам сохранилась.
Результаты
+6,14% в рублях (реальная -3,39%)-5,95% в долларах
Драйверы портфеля
Вверх- Золото 39%
- Переоценка заблокированных иностранных акций 25%
- Процентный доход 11%
- Валюта 10%
- Акции с учетом дивидендов 6,73% (если считать дивиденды отдельно, то они бы принесли больше чем золото)
По отдельным тикерам
- GLDRUB 14%
- Лента 8%
- FXGD (заблокировано) 7%
- Лукойл 7%
- Проценты по депозитам 6%
Вниз
- Акции 66% всех убытков
- Облигации 30% всех убытков
- Остальное в совокупности комиссии и налоги
По отдельным тикерам
- ОФЗ-ИН 52002 9%
- Мечел Префы 9%
- ОФЗ 26233 (длинная) 7%
- Газпром 7%
- Новатек 6%
Долгосрочная доходность: IRR (или MWR) портфеля с начала учета (2015). То есть такая доходность, если вы бы совершали пополнения/изъятия депозита с такой ставкой в те же даты, то получили бы такой же результат.
Рубли: 12,13%
Реальная доходность (все взносы дисконтированы на рублевую инфляцию): +6,17%
Доллары: 3,89% (реальную доходность в долларах не считаю)
На картинке поведение портфелей TWR (что бы было без пополнений), синяя в рублях, зеленая в долларах.
